Borsa Trendlerinin Analizi: Powell, İstihdam ve Enflasyon

Mevsimsel faktörler ve tatil dönemindeki işlemler, ABD piyasa endekslerinin yeni bir çeyreğin başında son dönemdeki kazançlarını kolayca artırmasına olanak sağlayan bir ortam yaratıyor. Ancak böylesine güçlü bir rallinin ardından tükenmişlik baş gösteriyor gibi görünüyor, bu nedenle bir geri çekilme gelebilir.

• ABD tarım dışı istihdam ve ISM imalat dışı PMI verileri
• Sert ekonomik istatistiklerin mercek altına alınması
• Salı günü Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde’nin panele katılması
• Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle Perşembe günü işlem haftasının kısalması

İstihdam Raporu ve ISM İmalat Dışı PMI, İki Önemli Veri Olarak Öne Çıkıyor

Yukarıda önemli ABD ekonomik veri takvimi verilmiştir. Özellikle, Haziran ayı Euro Bölgesi enflasyon raporu, diğer sanayileşmiş ülkelerin enflasyon verilerine verilen tepkiler göz önüne alındığında, ABD tahvil piyasaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.ABD endekslerini etkileyebilecek birçok faktör var. Ancak, ABD ekonomik faaliyetlerinin yavaşladığına dair artan kanıtlarla birlikte, istihdam raporu ve ISM imalat dışı PMI, en önemli iki olay olarak öne çıkıyor.

Piyasanın, istihdam raporundaki manşet istihdam rakamına ilk tepki vereceği gerçeğinden kaçınılamaz. Ancak, tüketici harcamaları ve hizmet enflasyonu üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazanç verileri, Fed’in neye bakacağı konusunda daha önemli görünüyor.

• Eğer veriler çok güçlü çıkarsa, borçlanma maliyetlerini artırarak tahvil getirilerini ve doların değerini yükselterek yurt dışı kazançları etkileyebilir.
• Eğer veriler çok zayıf çıkarsa, ABD ekonomisinin zayıfladığına işaret edebilir.

Lagarde ve Powell, Portekiz’de Panelde Konuşacak

Salı günü, ECB’nin Portekiz’deki Forumunda Federal Reserve Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın katıldığı bir panel tartışması yapılacak. New York Fed Başkanı John Williams, nötr faiz oranı hakkında bir panel tartışmasına katılacak. Fed’in faiz indirimlerine vurgu yapması, özellikle Dow ve Russell 2000 gibi döngüsel hisse senedi endeksleri için önemli görünüyor.

Dow Jones Vadeli İşlemleri: Geçen Hafta Direnci Kırarak Yükseliş Sinyalleri Gösteriyor

Geçen haftanın başlarında, Dow Jones vadeli işlemleri, bir üçgen modelde sıkışırken üst direnç seviyesini kırmak üzereydi. Günlük grafikte üç ardışık doji mum çubuğu oluşmadan önce geri çekildi, vadeli işlemler neredeyse reddedilmek üzereydi. Haziran ayında gözlemlenen yükseliş momentumu azalıyor gibi görünüyor. Bu da kısa vadeli risklerin aşağı yönlü olabileceğini gösteriyor. Ancak momentum göstergeleri henüz düşüş sinyali vermedi.

• Aşağı yönde izlenmesi gereken destek seviyeleri: 39193, 38477, 50 günlük hareketli ortalama, 38700’deki üçgen desteği ve Ekim-Nisan kazancının %23,6’lık Fibonacci düzeltmesi.
• İzlenmesi gereken ilk direnç seviyesi, yaklaşık 40000’deki üçgen direnci ve bir sonraki seviyede 40358’deki rekor yüksek seviye.

S&P 500 ve Nasdaq 100 Vadeli İşlemleri

S&P 500 vadeli işlemleri, daha geniş bir yükseliş trendi içinde yatay bir aralıkta güvenli bir şekilde işlem görüyor. Son iki hafta içinde fiyat, 5588’deki rekor yüksekten iki kez reddedildikten sonra 5510.25’teki destek seviyesine geri çekildi. RSI hala güçlü bir yükseliş gösteriyor olsa da, MACD momentum açısından onaylanması gereken düşüş sinyali verdi.

• İzlenmesi gereken ilk önemli destek seviyeleri: 5510.25, 5454.50, 5368.25 ve 50 günlük hareketli ortalama.
• Rekor yüksek seviyeler aşılırsa, piyasa muhtemelen yukarı yönde büyük rakamlara yönelecektir.

Vadeli işlemler, 13 Haziran’da yukarı yönlü boşluk bıraktığından beri 19730 ile 20371 arasında dar bir aralıkta işlem görüyor. Bu, trader’ların işlem yapabileceği başlangıç aralığıdır. Bu yıl neredeyse sürekli yükselen fiyat hareketlerine rağmen, bazı yorgunluk belirtileri ortaya çıkıyor. Öte yandan, momentum göstergeleri RSI’ın düşüşe geçmesi ve MACD’nin aşağı yönlü tehlikeler göstermesi teorisi destekliyor. Yeni bir çeyreğin başlaması ve tatil günlerinin azalması, aşağı yönlü risklerin artabileceğine işaret edebilir, ancak Nasdaq‘ın aniden yükselip tüm önceki rekorları kırma olasılığını göz ardı etmemek gerekir.

Daha güncel kripto haberleri için Crypto Data Space’i takip edebilirsiniz.